Справка

Общие сведения о модуле «Файл»

Краткое описание конструктора запросов «ТМА анализ» модуля «Файл»

Общие сведения о модуле «Основные аналитики»

Аналитики по срезу «Деньги» модуля «Основные аналитики»

Места учета денег – это физическое место хранения денежных средств. Следует избегать использования этой аналитики для виртуальных (нефизических) объектов. Остаток на месте учета денежных средств должен иметь возможность быть проверенным физически.
Группы мест учета денег – объективные группировки, например, расчетные счета, депозиты, наличные кассы, подотчет и т.д.
Типы мест учета денег – объективная группировка групп мест учета денежных средств, например, безналичные, наличные, деньги в пути и т.д.
Статьи ДДС – наиболее подробное определение денежной транзакции, например, «возврат денег от клиентов». В ТМА не рекомендуется подробно раскладывать по статьям ДДС. В этом нет смысла, поскольку главный анализ результатов проводится не по денежным потокам, а по доходам и расходам по справочнику Статей Доходов/Расходов.
Группы статей ДДС – группировка статей ДДС до уровня бюджетирования. Например, «выплаты ЗП». Группа статей ДДС связана со статусом взаиморасчетов контрагентов. Таким образом поддерживается структурная связь управленческой триады финансовых отчетов. Группа статей ДДС является обязательным полем Статьи ДДС.
Типы статей ДДС – группировка групп статей ДДС до структуры финансового отчета. Например, наиболее часто употребляется четыре типа статей ДДС: операционный ДП; прочий ДП; финансовый ДП; инвестиционный ДП. Тип статей ДДС является обязательным полем Группы статей ДДС.
Валюты. Рассматривая деньги, как объект учета, валюта – это фактически наименование этой единицы учета. Прямая аналогия к наименованию ценностей.
Остатки денежных средств по наименованиям (валюте) определяются на местах учета денежных средств путем накопления в ТМА Анализе. Денежные потоки определяются по статьям движения денежных средств в структуре их группировки по группам и типам статей ДДС.

Работа с формой «Место учета денег - создание» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Группа мест учета денег - создание» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Типы мест учета денег - создание» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Статья ДДС – создание» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Группа ДДС – создание» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Тип ДДС – создание» модуля «Основные аналитики»

Аналитики по срезу «Ценности» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Ценность – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Группа ценностей – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Типы ценностей – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Места учета ценности – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Группы мест учета ценности – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Типы мест учета ценности – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Аналитики по срезу «Взаиморасчеты» модуля «Основные аналитики»

Контрагенты – устойчивое понятие, это внешние субъекты, взаимодействующие с бизнесом. Не надо путать контрагентов с юридическими и физическими лицами.
Группы контрагентов – необязательная группировка контрагентов. Не надо использовать группы для выделения сотрудников, поставщиков, покупателей и т.д., поскольку это делается на Статусе взаиморасчетов. Не забывайте, один контрагент может выступать и в статусе сотрудника и в статусе покупателя и т.д. Поэтому использование групп для этого неправильно. На практике группы контрагентов используются очень редко, поэтому в самом начале не используйте их. Потом, если при анализе отчетов возникнет очевидное понимание, как и зачем их использовать, то добавите.
Статусы взаиморасчетов – это статус, в котором контрагент взаимодействует с нашим предприятием в каждой конкретной операции. Например, сотрудник или поставщик, или покупатель. Собственник бизнеса – это тоже статус взаиморасчетов, поскольку собственник – это тоже контрагент взаимодействующий с бизнесом.
Типы статусов взаиморасчетов – обязательная группировка статусов взаиморасчетов. Обычно выделяем типы: «Собственники» и «Кредиторы», для того чтобы при настройке отчета Баланс было проще выделить собственный и заемный капитал. Остальные статусы обычно входят в группу «Контрагенты».

Работа с формой «Контрагент – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Группа Контрагентов – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Статус взаиморасчетов – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Тип статусов взаиморасчетов – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Статья ДР – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Группа ДР – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Работа с формой «Типы ДР – создание/изменение» модуля «Основные аналитики»

Аналитики по срезу «Доходы/Расходы» модуля «Основные аналитики»

Статьи ДР – статьи доходов и расходов. Наиболее подробное выделение признака транзакции, при которой происходит изменение капитала в большую (Доходы) или в меньшую (Расходы) сторону. В отличие от денег, ценностей и взаиморасчетов, доходы и расходы не являются реальными объектами учета. Это отражение деятельности всей деятельности в финансовом выражении. Транзакции, которые имеют признак Статьи ДР часто называют «начислением». Поскольку реального объекта доходов и расходов не существует, поэтому мы «начисляем» доходы и расходы. Это одна из самых важных аналитик для контроля результатов деятельности бизнеса. К набору Статей ДР и структуре их группировки следует отнестись с особым вниманием. Но не торопитесь делать слишком большой набор статей, поскольку в ТМА всегда можно будет развивать и изменять структуру аналитик по мере понимания той или иной аналитической потребности по ходу анализа.
Группы статей ДР – обязательная группировка статей ДР на уровне бюджетирования. Если вы будете составлять бюджет доходов и расходов, то набор групп статей ДР будет структурой такого бюджета. Группа статей ДР жестко связана со Статусом взаиморасчетов, что обеспечивает целостность структуры всей управленческой триады финансовых отчетов.
Типы статей ДР – обязательная группировка групп статей ДР. На этом уровне мы группируем массивы на уровне основных разделов отчета о доходах и расходов. Например, выручка; переменные расходы; постоянные расходы и т.д.

Справочник «статьи ДДС» срез «Деньги»

Вы можете структурировать аналитику движений денежных средств как вам угодно!
Мы лишь даем рекомендации исходя из собственного опыта и обобщая потребности, лишь «для примера». Каждый бизнес в отдельности – это уникальный объект учета. Качество управленческого контроля и анализа дает преимущества в части правильности управленческих решений и вытекающей из этого успешности бизнеса. Поэтому нельзя брать ту или иную модель структуры аналитик. Ни наши модели структуры, ни из МСФО или учебника по фин. менеджменту, ни из бухгалтерии — ничто не сможет оказаться полноценной и достаточной моделью вашей структуры аналитик в целях качественного анализа состояния и результатов деятельности для максимально правильных управленческих и стратегических решений в вашем бизнесе. На онлайн-внедрении мы помогаем каждому бизнесу выстроить собственную эффективную, достаточную и не избыточную модель структуры аналитических разрезов управленческого учета и отчетности.

Наши рекомендации:
Типы статей ДДС: 01 Операционный ДП; 02 Прочий ДП; 03 Финансовый ДП; 04 Инвестиционный ДП.
Цифры в начале наименования позволяют с использованием сортировки выстроить список в нужном порядке. В примере цифры есть только на уровне Типов статей ДДС. Рекомендуем использовать их также на Группах статей ДДС, но уже трехзначные. Для удобства можно брать кодификацию из плана счетов РСБУ. Так может быть привычнее. Например под статуса Поставщики оцифровать «60 Поставщики», но мы так обычно не делаем.

На уровне групп и статей ДДС не разносите на поступления и выплаты. В этом нет никакого смысла, поскольку в ТМА анализе есть фильтр положительных и отрицательных значений, то при необходимости получить в отчете отдельно поступления, то по статье расчетов ставится фильтр «только положительные» и наоборот с выплатами.
Используйте тип Прочий ДП для всяких незначительных и не относящихся напрямую к деятельности транзакций.

Проценты по кредитам учитывайте в типе Финансовый ДП. Анализ операционных ДП должен быть «чистым» без примеси учета стоимости капитала.

При добавлении Группы ДДС система потребует определить Статус взаиморасчетов для этой группы. Задайте себе вопрос. Нужен ли вам этот статус для анализа остатков взаимных задолженностей с контрагентами. Если такой статус не нужен для анализа, то поставьте под сомнение необходимость добавления такой группы.

Справочник «статьи ДР» срез «Доходы/Расходы»

Вы можете структурировать аналитику статей доходов/расходов и их группировки как вам угодно!

Мы лишь даем рекомендации исходя из собственного опыта и обобщая потребности, лишь «для примера». Каждый бизнес в отдельности – это уникальный объект учета. Качество управленческого контроля и анализа дает преимущества в части правильности управленческих решений и вытекающей из этого успешности бизнеса. Поэтому нельзя брать ту или иную модель структуры аналитик. Ни наши модели структуры, ни из МСФО или учебника по фин. менеджменту, ни из бухгалтерии — ничто не сможет оказаться полноценной и достаточной моделью вашей структуры аналитик в целях качественного анализа состояния и результатов деятельности для максимально правильных управленческих и стратегических решений в вашем бизнесе. На онлайн внедрении мы помогаем каждому бизнесу выстроить собственную эффективную, достаточную и не избыточную модель структуры аналитических разрезов управленческого учета и отчетности.

Наши рекомендации:
Используйте методы разделения расходов на прямые и переменные. Для управленческого учета это наиболее эффективно.
Не используйте модель из МСФО (та, которая с ебитдой) в чистом виде. Она так себе подходит для управленческого анализа результатов деятельности.
На подобие разделов ОДДС выделите Финансовые ДР и Инвестиционные ДР. Наряду с прочими ДР. Это «очистит» анализ операционной прибыли от ненужных данных.
Структура аналитик – это не структура отчетов, а структура анализа. Структура отчетов будет строится в ТМА Анализе путем обора и фильтрации по структуре аналитических разрезов.

При добавлении Группы ДР система потребует определить Статус взаиморасчетов для этой группы. Задайте себе вопрос. Нужен ли вам этот статус для анализа остатков взаимных задолженностей с контрагентами. Если такой статус не нужен для анализа, то поставьте под сомнение необходимость добавления такой группы.

Работа с формой «Организация – создание/изменение» модуля «Доп. аналитики»

Работа с формой «Направление деятельности – создание/изменение» модуля «Доп. аналитики»

Работа с формой «Проекты – создание/изменение» модуля «Доп. аналитики»

Работа с формой "Настройки. Заполнение скрытых полей» модуля «Учет»

Работа с формой «Начисление» в модуле «Учет»

Тип - доход или расход. Например, вы оказали услугу контрагенту, и он вам за это стал должным, это Доход. Вам оказали услугу, и вы стали за это должны, то это Расход.
Дата определяет, в каком периоде управленческой триады финансовых отчетов будет это начисление.
Контрагент. Выбираем из справочника.
Счет КА (Договор). Выбираем. Добавить новый можно зайдя в карточку контрагента. Для этого в поле Контрагент документа при уже выбранном контрагенте нажмите лупу. Откроется карточка контрагента, которую можно добавить новый Договор.
Статья ДР. Статья Доходов и Расходов. Выбираем из справочника.
Дополнительные аналитики у каждого свои. Заполняем свои дополнительные аналитики.
Комментарий. Заполняем при необходимости.
Дополнительные аналитики у каждого предприятия свои. Заполняем свои дополнительные аналитики.
Комментарий. Заполняем при необходимости.
Тип. Поступление или выплата
Дата. Реальная дата движения денежных средств
Место учета денег. Выбираем из справочника.
Сумма документа. Ставим, если не надо распределять. Выбираем из справочника валюту.
Распределение. Галочка. О распределении ниже.
Операция. Выбираем. Подробнее о типах операций в платежах ниже.
Статья ДДС. Выбираем из справочника.
Контрагент. Выбираем из справочника.
Счет КА (Договор). Выбираем. Добавить новый можно зайдя в карточку контрагента. Для этого в поле Контрагент документа при уже выбранном контрагенте нажмите лупу. Откроется карточка контрагента, в которой можно добавить новый Договор. После сохранения карточки контрагента с новым добавленным Договором, в карточке Платежа в выпадающем списке в поле «Счет КА» (Договор) этот новый договор появится.
Статья ДР. Статья Доходов и Расходов. Выбираем из справочника.
Ценность. Выбираем из справочника.
Количество. Указываем количество.
Цена. Стоимость покупки или продажи единицы ценности.
Место учета ценностей. Выбираем из справочника.
Дополнительные аналитики у каждого предприятия свои. Заполняем свои дополнительные аналитики.
Комментарий. Заполняем при необходимости.

Работа с формой планирования платежей

Работа с формой «Платежи» в модуле «Учет»

Тип. Поступление или выплата
Дата. Реальная дата движения денежных средств
Место учета денег. Выбираем из справочника.
Сумма документа. Ставим, если не надо распределять. Выбираем из справочника валюту.
Распределение. Галочка. О распределении ниже.
Операция. Выбираем. Подробнее о типах операций в платежах ниже.
Статья ДДС. Выбираем из справочника.
Контрагент. Выбираем из справочника.
Счет КА (Договор). Выбираем. Добавить новый можно зайдя в карточку контрагента. Для этого в поле Контрагент документа при уже выбранном контрагенте нажмите лупу. Откроется каточка контрагента, в которой можно добавить новый Договор. После сохранения карточки контрагента с новым добавленным Договором, в карточке Платежа в выпадающем списке в полен "Счет КА (Договор) этот новый договор появится.
Статья ДР. Статья Доходов и Расходов. Выбираем из справочника.
Ценность. Выбираем из справочника.
Количество. Указываем количество.
Цена. Стоимость покупки или продажи единицы ценности.
Место учета ценностей. Выбираем из справочника.
Дополнительные аналитики у каждого предприятия свои. Заполняем свои дополнительные аналитики.
Комментарий. Заполняем при необходимости.

Например, пришел один платеж, но деньги по нескольким проектам, по разным статьям ДДС, разный тип операции.
При необходимости распределения включаем галочку «Распределение». Появятся дополнительные поля и кнопки.
Сумма распределения. Часть суммы платежа в распределении. Сумма распределенных частей всегда равна сумме платежа.
Лево/Право. Позволяет листать распределения.
Добавить. Добавляет распределение.
Удалить. Удаляет открытое распределение.
Правило (в разработке). Позволяет применять заранее настроенное правило распределения. Данная опция будет описана ниже.
Открыть все. Откроет таблицу всех распределений по этому Платежу.

Есть указание на порядковый номер распределения в платеж и общее количество распределений.

Примечание:
Такой формат распределения – это замена привычной для многих табличной части документа. Мы посмотрели статистику, что платежи распределяются крайне редко, а табличная часть вызывает дополнительные действия пользователя. Поэтому мы разработали формат без табличной части, но с простой возможностью распределения. На наш взгляд, получилось очень удобно. Будем рады отзывам, предложениям и пожеланиям.

Заполняем первую сумму распределения и аналитики и нажимаем кнопку «Добавить». Заполняем вторую сумму распределения и аналитики и снова нажимаем «Добавить». Снова заполняем. Так пока сумма документа не будет равна общей сумме платежа.
Можно листать распределения. Можно удалять. Можно открыть все распределенные суммы в одной таблице. Соответствующими кнопками.

Можно выбрать три типа операции:
1. Платеж с изменением задолженности. Самый обычный платеж, когда с одной стороны приходят или уходят деньги, с другой возникает задолженность контрагента или перед контрагентом (другими словами, изменяется сумма взаиморасчетов с контрагентом). Используйте этот тип, если платеж происходит одномоментно с начислением, но при этом важно видеть данную операцию во взаиморасчетах. В этом случае нужно будет дополнительно оформить начисление, если оно еще не оформлено. Это очень просто сделать прямо из документа «Платеж».
2. Платеж с одновременным начислением. Используйте в случае, если нет необходимости видеть данную операцию во взаиморасчетах с контрагентом. Например, купили канцелярию, списываем ее сразу на расходы, сразу оплатили. Другой пример: оплата проезда на метро. Вместо полей Контрагент и Договор в форме появится поле Статья ДР. Заполняйте ее соответственно тому, как хотите видеть данную операцию в ОДР.
3. Продажа/покупка ценности в розницу. Используйте в случае приобретения или продажи ценности, которую собираетесь учитывать в Балансе, с единовременной оплатой, и если нет потребности видеть эту операцию во взаиморасчетах с контрагентом. Например, купили кофемашину в офис в «М-видео». Смысла учитывать взаиморасчеты с «М-видео» нет никакого. Платим сразу, например, по корпоративной карте или из-под подотчета. Это как раз тот случай. При выборе данного типа появятся соответствующие поля для заполнения. Очень удобно пользоваться распределением, если вы приобрели или продали несколько видов ценностей, а платеж прошел одной суммой. Например, купили в мебельном столы и стулья для офиса.

Работа с формой «Операции с ценностями» в модуле «Учет»

Работа с формой «Типовая операция» в модуле «Учет»

Общие сведения о модуле «Планирование»

Загрузка проводок из 1С бухгалтерия через файл с данными. Шаг 1.

Формирование файла с данными проводок из 1С.

Загрузка проводок из 1С бухгалтерия через файл с данными. Шаг 2.

Загрузка данных в ТМА из файла с проводками.

Формирование справочника «Источники проводок».

Раздел меню «Банковские выписки»

Форма «Банковский документ - изменение»

Эта форма позволяет просмотреть основные поля банковского документа; правило, под которое попадает данный документ, и поля ТМА, заполненные согласно данному правилу. А также отредактировать вручную поля для проведения операции в системе.
Поля банковского документа.
Расчетный счет – произвольное наименование, присвоенное данному расчетному счету при описании счетов в блоке «Источники данных».
Дата платежа – дата проведения платежа.
Вид платежа – поступление или списание денежных средств.
Сумма платежа – сумма платежа.
Валюта – валюта платежа.
Тип документа – платежное поручение, банковский ордер и пр.
Место учета – соответствует данному расчетному счету. Присваивается при описании счетов в блоке «Источники данных».
Номер карты – номер корпоративной карты, если операция по расчетному счету осуществлена с помощью этой карты.
Организация – организация - владелец расчетного счета, наименование в соответствии с банковским документом.
Контрагент – наименование контрагента из поля банковского документа.
Назначение платежа – назначение платежа из поля банковского документа.

Правило – правило обработки, под которое попадает данный документ.
 Распределить по нескольким позициям – поставить галочку, если операцию надо разбить на несколько составляющих с разным экономическим смыслом.
Аналитика
– Организация – наименование организации в системе, заполняется автоматически;
– Направление деятельности - при необходимости выбрать из выпадающего меню Справочника;
– Проекты - при необходимости выбрать из выпадающего меню Справочника;
ПРИМЕЧАНИЕ. Количество Справочников доп.аналитики не ограничено.
Тип платежа – выбор из 4-х вариантов выпадающего справочника
· Платеж с изменением взаиморасчетов;
· Платеж с одновременным начислением;
· Платеж с одновременным начислением через контрагента;
· Перемещение денег.
Статья ДДС – выбор статьи ДДС из выпадающего Справочника
Статья ДР – доступно в зависимости от Типа платежа. выбор статьи ДР из выпадающего Справочника.
Контрагент – наименование контрагента в соответствии со Справочником контрагентов.
Счет КА (Договор) – дополнительный срез учета, привязанный к контрагенту согласно Справочнику.
Комментарий – здесь можно разместить произвольный текст.
Этот текст можно использовать при создании правил.
К примеру, имеется множество платежей в разные организации за канцтовары. В этом поле пишем слово «Канцтовары». В правиле указываем, что если в поле «Комментарий» есть слово «Канцтовары», то статья ДДС будет «Оплата офисных расходов», а статья ДР – «Офисные расходы». Таким образом создаем единое правило, которое описывает такого рода платежи.
Признак документа
 К проведению - документ, обработанный сотрудником, у которого нет права на проведение документов (права только загрузку, обработку и подготовку документов к проведению).
 Проведен – автоматически проставляется галочка при загрузке операций по документу в систему.
 Ручной ввод – для ручного редактирования необходимо поставить галочку. При этом будут доступны поля для редактирования. Проведенный документ с таким признаком не будет обрабатываться правилами.

Кнопки Формы «Банковский документ – изменение»
Провести и закрыть. Кнопка для не проведенного документа. Операции документа будут проведены в системе и закроет форму.
Распровести. Кнопка для проведенного документа. Операции документа будут удалены из системы.
Сохранить и закрыть. Сохранит документ в системе и закроет форму.
Сохранить. Сохранит документ в системе. Форма останется открытой.
Очистить документ. Очистит все заполняемые вручную поля.
Отменить и закрыть. Закроет форму без сохранения.
История изменений. Откроется форма с логом всех действий всех пользователей, произведенных с этим документом.
Проводки. Откроется форма с данными в виде двойной записи со всеми ТМА аналитиками.
Справка. Откроется справка по данной форме.
Начисления. Откроется форма привязки и создания начислений на основе данного платежа.

Раздел меню «Загрузка»

Раздел меню «Правила обработки»

Поля формы «Правила обработки документов»
Наименование – произвольное наименование правила. При указании наименования имеет смысл кратко описать суть правила.
Документ – единственный вариант – Выписка банка.
Приоритет – порядок применения правил.
Если возникает ситуация, когда операция подпадает под действия двух разных правил, то будет применяться правило с более высоким приоритетом. «1» - самый низкий приоритет.
Приоритет выбирается из выпадающего списка. При клике на кнопку [^...] попадаем в Справочник приоритетов, где можно отредактировать или добавить новый приоритет.
Действующее правило – указать галочкой, действует правило или нет.
Установленные фильтры – подробно данный блок рассмотрен ниже.
Заполняемые поля – подробно данный блок рассмотрен ниже.

Кнопки Формы «Правила обработки документов»
Сохранить и обработать. Сохранит правил, обработает банковские документы согласно правилу и закроет форму.
Сохранить. Сохранит правило в системе и закроет форму.
Отменить и закрыть. Закроет правило без сохранения.
Документы по правилу. Откроется форма с банковскими документами, обработанными согласно данному правилу.
Справка. Откроется справка по данной форме.

Панель управления списком.
(+) - добавление нового фильтра.
(++) - копирование выделенного фильтра для дальнейшего редактирования.
(
) – редактирование выделенного фильтра.
(x) – удаление выделенного фильтра.
Поле Ручной ввод. Выбор варианта записи операций документа в систему. Выбор из двух значений:
«Нет» - банковский документ обрабатывается правилом, формируется операция и записывается в систему при условии, что поле «Проведен» из блока «Заполняемые поля», имеет значение «Да»;
«Да» - банковский документ обрабатывается правилом, поля ТМА документа заполняются согласно правилу, но в систему операция не записывается. Это дает возможность вручную отредактировать необходимые поля.
(+) – добавляем фильтр правила.
Поле. В выпадающем меню необходимо выбрать нужное поле документа (Рисунок 1.).
Необходимые выпадающие поля определяются при первичной настройке. Но в любой момент можно быстро добавить нужное поле документа, которого нет в списке.
Фильтр. (Рисунок 2). Необходимо определить значение, которому будет соответствовать данные из поля документа.
К примеру, выбрано поле документа «Назначение платежа». Можно указать текстовое значение: «*Комиссия за срочный перевод*». Знак «*» перед текстом и после текста означает, что это словосочетание может быть в любом места текста документа – в начале, середине или в конце.
£ исключение – указывает, что правило не применяется к значениям данного фильтра.
К примеру, необходимо применить правило ко всем контрагентам, кроме ООО «Ромашка».
Выбираем поле «Наименование контрагента», в фильтре пишем «ООО «Ромашка», и ставим галочку «исключение». Таким образом правило будет применяться ко всем контрагентам, кроме ООО «Ромашка».
ПРИМЕЧАНИЕ. Фильтров можно добавить множество, ограничение только в количестве доступных полей.

Поле Проведен. Имеет значение «Да» или «Нет».
«Да» - банковский документ обрабатывается правилом, формируется операция и записывается в систему. Не заполненные поля проставляются по умолчанию.
«Нет» - банковский документ обрабатывается правилом, поля ТМА документа заполняются согласно правилу, но в систему операция не записывается. Это дает возможность вручную отредактировать необходимые поля.
Далее описание параметров правила, выбираемых с помощью диалогового окна, образец которого приведен на Рисунок 2.
Тип платежа. выбор из 4-х вариантов выпадающего справочника
·       Платеж с изменением взаиморасчетов;
·       Платеж с одновременным начислением;
·       Платеж с одновременным начислением через контрагента;
·       Перемещение денег.
Контрагент. Указывается контрагент (КА), с которым ведутся расчеты.
Как правило, контрагент берется из поля документа банка, либо можно выбрать из Справочника контрагентов.
Возможно не указывать значение этого поля. В этом случае данные, связанные с параметром Контрагент. из документов, обработанных согласно этому правилу, будут отражены в отчетах по строке «NULL».
Счет КА (Договор). Дополнительная аналитика, по которой можно вести расчеты с контрагентом, с которым заключено несколько договоров. Привязана к конкретному контрагенту. По умолчанию значение «Основной».
Возможно не указывать значение этого поля. В этом случае данные, связанные с параметром Счет КА (Договор), из документов, обработанных согласно этому правилу, будут отражены в отчетах по строке «NULL».
Статья ДР. Поле доступно в зависимости от выбора Типа платежа. Значение выбирается из выпадающего списка Справочника «Статьи ДР».
Возможно не указывать значение этого поля. В этом случае данные, связанные с параметром Статья ДР, из документов, обработанных согласно этому правилу, будут отражены в отчетах по строке «NULL».
Статья ДДС. Значение выбирается из выпадающего списка Справочника «Статьи ДДС».
Возможно не указывать значение этого поля. В этом случае данные, связанные с параметром Статья ДДС, из документов, обработанных согласно этому правилу, будут отражены в отчетах по строке «NULL».
Место учета денег. Поле не доступно.
Аналитика->Направление деятельности. Значение выбирается из выпадающего списка Справочника «Направления деятельности».
Возможно не указывать значение этого поля. В этом случае данные, связанные с параметром Аналитика->Направление деятельности, из документов, обработанных согласно этому правилу, будут отражены в отчетах по строке «NULL».
Аналитика->Проект. Значение выбирается из выпадающего списка Справочника «Проекты».
Возможно не указывать значение этого поля. В этом случае данные, связанные с параметром Аналитика-> Проект, из документов, обработанных согласно этому правилу, будут отражены в отчетах по строке «NULL».

Раздел меню «Полная обработка»